2025. 2. 27. 08:18ㆍ코인(암호화폐)
👀 우선 개념들에 대해 알아본다.
개념을 다 아는 사람은 하단부로 쭉 내려갈 것!
✅ 피보나치 되돌림
- 차트에서 지지선(매수세가 강한 구간)과 저항선(매도세가 강한 구간)을 찾는 도구
- 수학자 레오나르도 피보나치수열에서 유래
✅ 피보나치 수열이란?
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,...
이렇게 앞의 두 숫자를 더해 다음 숫자를 만드는 수열
이 수열에서 특정 숫자들의 비율이 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.786 / 1.0 같은 비율로 나타나는데,
이 비율이 차트에서 가격이 되돌아오는 중요한 지점이 된다고 보는 것.
✅ 피보나치 되돌림 활용 방법
1. 차트에서 고점과 저점을 설정
2. 피보나치 되돌림을 적용하면 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 등의 가격대가 자동으로 표시됨.
3. 이 가격대에서 가격이 반등하거나 저항을 받을 확률이 높음
✅ 실전 적용 방법
1. 고점과 저점 찾기
- 최근 강한 상승이 끝난 지점(고점)과 상승이 시작된 지점(저점)을 확인
- 반대로 하락 트렌드라면 강한 하락이 끝난 지점(저점)과 하락이 시작된 지점(고점) 확인
2. 피보나치 되돌림 도구 적용
- 업비트 트레이딩뷰에서 왼쪽 도구에 '피보나치 되돌림' 도구 선택
- 저점 → 고점 순서로 선을 드래그하여 긋기 (하락 추세라면 고점 → 저점)
3. 중요한 지지/저항 구간 확인
- 주요 피보나치 비율(0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786)에서 가격이 멈추거나 반등하는지 체크
- 0.618 구간에서 강한 지지가 나오면 매수 기회
4. 매매 전략 세우기
- 매수: 상승 추세에서 가격이 0.5~0.618 간에서 반등하면 매수 고려
- 매도: 하락 추세에서 가격이 0.382 ~ 0.5 구간에서 저항받으면 매도 고려
- 손절라인: 0.786을 강하게 이탈하면 매도(추가 하락 가능)
✅ 엘리엇 파동 이론
- 가격이 일정한 패턴(파동)을 그리면서 움직인다는 이론
- 코인이나 주식 차트에서 자주 보이는 상승 & 하락 패턴을 분석하는데 유용
✅ 기본적인 엘리엇 파동 구조
- 기본적으로 5개 상승 파동(추세 방향)과 3개의 조정 파동(반대방향)으로 이루어 짐
1. 상승 5 파동 (가격이 오르는 흐름)
- 1 파동: 가격이 상승 시작
- 2 파동: 조정(살짝 하락)
- 3 파동: 가장 강한 상승(보통 1 파동보다 더 큼)
- 4 파동: 조정(살짝 하락)
- 5 파동: 마지막 상승
2. 하락 3 파동(가격이 하락하는 흐름)
- A파동: 하락 시작
- B파동: 일시적 반등
- C파동: 추가 하락
✅ 엘리엇 파동의 핵심 원칙
- 3 파동이 가장 길어야 함 (보통 1 파동보다 크다)
- 2 파동은 1 파동의 시작점보다 내려가면 안 됨
- 4 파동은 1 파동의 고점을 넘어서 내려오면 안 됨
- 3 파동에서 거래량이 많아지면 강한 상승이 이어질 가능성이 큼
✅ 엘리엇 파동 실전 적용법
- 현재 시장이 어느 파동에 있는지 확인하고, 그다음 움직임을 예측
1. 1~5 파동 찾기
- 상승이 시작될 때 큰 그림에서 저점과 고점을 체크
- 3 파동이 가장 크고 강하게 올라가는지 확인(3 파동에서 거래량 증가하면 신뢰도 상승)
2. A-B-C 조정 확인
- 상승 5 파동이 끝나면 하락 3 파동(A-B-C) 나오는지 체크
- A파동 하락 → B파동 상승 → C파동 추가 하락(저점 갱신 가능)
- C파동이 피보나치 0.5~0.618 지점에서 멈추면 다시 상승할 가능성이 큼
3. 파동에 따른 매매 전략
- 1 파동 시작: 상승 신호지만 아직 확신이 없음. 기다림.
- 2 파동 조정: 피보나치 0.5~0.618에서 반등 시 매수
- 3 파동 진입: 가장 강한 상승 → 돌파 매매 가능
- 4 파동 조정: 3 파동이 끝나고 쉬는 구간 → 관망
- 5 파동 진입: 마지막 상승 → 익절 타이밍 고민
- A-B-C 하락: 매수 대기, C파동 저점에서 반등 확인 후 매수
✅ 피보나치와 엘리엇 파동 같이 활용하기
- 상승장에서 피보나치 0.618 근처에서 반등하면 3 파동 가능성 높음 → 매수 기회
- 5 파동 이후 A-B-C 조정이 나오면 피보나치 되돌림 0.5~0.618 지점에서 반등 여부 확인 → 재진입 고려
👀 XRP 지난 사이클에 적용하여 확인해 보기
- 지난 사이클 기간: 2020-11-11 ~ 2022-6-16 (1년 7개월)
- 엘리엇 파동 상승구간(1~5 파동) 기간: 2020-11-11 ~ 2021-11-08 (1년)
(1 파동: 2020-11-11 ~ 2020-12-22 / 2 파동: 2020-12-22 ~ 2021-04-03 / 3 파동: 2021-04-03 ~ 2021-05-22 /
4 파동: 2021-05-22 ~ 2021-08-20 / 5 파동: 2021-08-20 ~ 2021-11-08)
- 엘리엇 파동 하락구간(A-B-C) 기간: 2021-11-08 ~ 2022-06-16 (7개월)
(A파동: 2021-11-08 ~ 2022-02-02 / B파동: 2022-02-02 ~ 2022-04-05 / C파동: 2022-04-05 ~ 2022-06-16)
- 1차 상승은 0.786라인에서 저항
- 이후 조정기 거친 뒤 0.786 라인에서 강한 3차 파동(거래량도 많은 편) 발생
- 0.618 ~ 0.786 라인 사이를 횡보하는 4 파동(조정장) 거침
- 0.618을 뚫고 0.382에서 저항되는 채로 마지막 상승 보이다가 하락기 전환
- A파동은 0.382에서 0.786까지 하락했다가 B파동(일시적 반등) 발생
- B파동은 0.618 저항 뚫지 못한 채 횡보
- 이후 0.786 라인을 하방으로 뚫으면서 C파동 발생하며 사이클이 끝남
👀 XRP 현시점은?
- 2024-11-04 1 파동 발생하는 사이클 시작
→ 현재까지 3개월 밖에 지나지 않았음. 즉, 앞으로 보수적으로 1년 정도의 기간이 남아 있는 상태
- 최고점으로 잡은 구간에서 가장 많은 거래량이 나타나지 않았고, 1 파동보다 강력하지 않음
→ 따라서 3 파동으로 보기 어려움
- 중간중간 횡보, 조정 구간이 있으나 0.382 선에서 지지를 잘 받고 있는 것으로 보임
따라서, 앞으로 기간이 많이 남았다는 점, 3 파동으로 관찰되는 상승이 아직 보이지 않는다는 점, XRP의 호재가 아직 많이 남아있다는 점을 토대로, 앞으로 XRP의 강한 상승이 있지 않을까 개인적으로 생각해 본다.
👀 얼마나 상승할까?
2017년 사이클에서는 1540% 상승, 2021년 사이클에서는 811% 상승하였다.
이번 사이클에서 574% 상승한 상태이며, 앞으로 얼마나 상승하게 될지 지켜봐야 할 것 같다.
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