연구원의 사업 & 투자 이야기

[차트 캔들 분석법] 원리 이해, 손절 기준, 익절 기준, 매도 시점, 매수 시점 확인하기 !

쇼니쇼닝 — Fri, 28 Feb 2025 08:24:38 +0900

오늘은 캔들 분석법을 조금 더 쉽게 원리를 생각하며 공부해 보고,

손절라인 익절라인 그 기준들에 대해 정리해 본다.

# 해당 내용에서 사용된 자료들은 아래 유튜브에서 추출하였다.

차트는 캔들만 볼 줄 알아도 매매타점 잡기가 쉬워집니다 (워뇨띠가 3천억을 만들 수 있었던 캔들 매매법) 캔들 차트 보는 방법 제대로 알려드립니다.

특정 기간 나타나는 가격의 움직임

구매자보다 판매자가 많을 때 → 음봉

판매자보다 구매자가 많을 때 → 양봉

- 시가에서 가격을 형성하며 가격 낮추려 시도했으나 구매하려는 매수세가 더 강하게 나타남

- 구매자의 매수세가 더 강하다

- 시가 형성 이후 가격 높이려는 시도가 있었으나 매도세가 강해 시가 바로 위에서 종가 나타남

- 구매하려는 사람보다 판매하려는 사람들의 매도심리가 더 강하다

- 캔들의 몸통이 크다는 것 = 매수자 또는 매도자가 주도권을 잡고 있음을 보여줌

- 몸통이 작은 경우 = 어느 쪽으로 주도권이 넘어가지 못하고 힘싸움을 하는 중

- 하락구간에서 아래 긴 꼬리가 나타나는 경우 = 사람들이 저점이라고 생각하고 공격적으로 매수를 진행하는 시점

- 상승으로 전환될 수 있음

- 반대로 상승 구간에서 위로 긴 꼬리 나타나는 경우 = 고점이라 생각한 매수자들의 수익실현 매물이 나오는 시점

- 가격 올리려는 세력보다 낮추려는 매도세력이 더 강함

- 하락으로 갈 수 있음

- 강세형 캔들 패턴: 작은 몸통 + 긴 아래꼬리 + 짧거나 거의 없는 윗꼬리로 구성

- 판매자보다 구매자가 더 많아졌으며 상승 추세 전환 가능

- 이때 기준 잡는 법: 강세형 캔들이 닫힐 때까지 확인 후

→ 봉 마감 후 진입

→ 손절라인을 캔들 저가로 잡고

→ 익절라인을 앞에 나온 저항구간 근처로 잡은 뒤

→ 상황에 맞게 대처할 것

- 약세형 캔들 패턴: 작은 몸통 + 긴 윗꼬리 + 짧거나 거의 없는 아랫꼬리로 구성

- 구매자보다 판매자의 힘이 더 강하며, 상승추세 중 나오면 하락 추세로 전환 가능

- 이 기준 잡는 법

→ 종가에 매도 포지션 진입

→ 손절라인은 윗꼬리 상단으로 설정

- 도지 캔들 = 작은 몸통 + 크기가 비슷한 위/아래 꼬리로 구성

- 구매자와 판매자 간의 팽팽한 힘겨루기 구간

- 하락구간에 나타나면 상승으로 전환될 가능성이 높고, 상승구간에 나타나면 하락 추세 전환이 가능

- Bullish Engulfing Candle = 앞전의 음봉을 완전히 감싸는 양봉이 나오는 패턴

- 음봉보다 양봉의 고점이 높고, 음봉보다 양봉의 저점이 낮음

- 판매자의 힘보다 구매자의 힘이 훨씬 더 강함을 의미

- 상승 전환으로 가며, 이후로 나타나는 초록 캔들들의 높이가 높을수록 신뢰도가 더 높음

- 이때 기준 잡는 법

→ 양봉의 저점이 손절라인

→ 캔들이 닫히는 구간이 매수 진입 타이밍

- Bearish Engulfing Candle = 앞전의 양봉을 완전히 감싸는 음봉이 나오는 패턴

- 양봉보다 음봉의 고점이 높고, 양봉보다 음봉의 저점이 낮음

- 구매자의 힘보다 판매자의 힘이 더 강함을 의

- 하락 전환으로 감

- 이때 기준 잡는 법

→ 음봉의 고점이 손절라인

→ 캔들이 닫히는 구간이 매도 진입 타이밍

- 모닝 스타 캔들 : 몸통이 큰 음봉 캔들 > 도지 캔들(음봉 혹은 양봉) > 몸통이 큰 양봉 캔들로 구성

- 그중, 양봉의 종가가 이전 음봉의 종가보다 낮은 경우

→ 판매자 힘보다 구매자 힘이 약하다고 볼 수 있음

→ 하락 추세를 이어갈 수 있음

- 그중, 음봉의 종가보다 양봉의 종가가 높은 경우

→ 매도자의 힘을 역전하며 매수세가 강해짐을 의미

→ 곧 상승으로 전환될 확률이 높음을 의미

- 이브닝 스타 캔들 : 몸통이 큰 양봉 캔들 > 도지 캔들(음봉 혹은 양봉) > 몸통이 큰 음봉 캔들로 구성

- 하락으로 전환될 확률이 높음

- 이전의 지지선을 다시 도달했을 때 매수세력이 붙으면서 음봉의 긴 아래꼬리가 형성되고, 이어서 음봉을 완전히 감싸는 양봉이 나타나며 상승추세로 전환되는 것을 볼 수 있음

- 이때 손절라인은 지지선 아래쪽으로 설정, 양봉 캔들이 닫히는 지점 매수 진입, 가까운 저항구간에서 1차 목표가 설정

- 익절라인에 도달하면 50% 매도

- Stop loss 구간을 매수 진입 구간으로 좀 더 높여준 뒤, 더 높은 저하 욱나을 2차 익절라인으로 설정

- 반대로 저항선에 부딪히는 경우, 이브닝 스타 패턴 관찰 가능

- 이 때는 음봉 캔들이 닫히는 구간을 숏포지션, 손절라인은 저항라인 위 혹은 아래 짧게 설정

- 익절라인은 지지구간이 너무 가까워서 손익비가 안 좋은 경우나, 익절 할 시기 잡기 어려운 경우,

→ 볼린저 밴드 추가

→ 익절 라인에서 일정 물량 1차 익절 후

- 손절라인을 매도 진입 시점으로 이동하고

- 볼린저밴드 중심선에 봉이 가까워졌을 때 전량 익절할 것

XRP(리플/엑스알피)의 방향성 (피보나치 및 엘리엇 파동으로 분석)

쇼니쇼닝 — Thu, 27 Feb 2025 08:18:24 +0900

우선 개념들에 대해 알아본다.

개념을 다 아는 사람은 하단부로 쭉 내려갈 것!

✅ 피보나치 되돌림

- 차트에서 지지선(매수세가 강한 구간)과 저항선(매도세가 강한 구간)을 찾는 도구

- 수학자 레오나르도 피보나치수열에서 유래

✅ 피보나치 수열이란?

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,...

이렇게 앞의 두 숫자를 더해 다음 숫자를 만드는 수열

이 수열에서 특정 숫자들의 비율이 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.786 / 1.0 같은 비율로 나타나는데,

이 비율이 차트에서 가격이 되돌아오는 중요한 지점이 된다고 보는 것.

✅ 피보나치 되돌림 활용 방법

1. 차트에서 고점과 저점을 설정

2. 피보나치 되돌림을 적용하면 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 등의 가격대가 자동으로 표시됨.

3. 이 가격대에서 가격이 반등하거나 저항을 받을 확률이 높음

✅ 실전 적용 방법

1. 고점과 저점 찾기

- 최근 강한 상승이 끝난 지점(고점)과 상승이 시작된 지점(저점)을 확인

- 반대로 하락 트렌드라면 강한 하락이 끝난 지점(저점)과 하락이 시작된 지점(고점) 확인

2. 피보나치 되돌림 도구 적용

- 업비트 트레이딩뷰에서 왼쪽 도구에 '피보나치 되돌림' 도구 선택

- 저점 → 고점 순서로 선을 드래그하여 긋기 (하락 추세라면 고점 → 저점)

3. 중요한 지지/저항 구간 확인

- 주요 피보나치 비율(0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786)에서 가격이 멈추거나 반등하는지 체크

- 0.618 구간에서 강한 지지가 나오면 매수 기회

4. 매매 전략 세우기

- 매수: 상승 추세에서 가격이 0.5~0.618 간에서 반등하면 매수 고려

- 매도: 하락 추세에서 가격이 0.382 ~ 0.5 구간에서 저항받으면 매도 고려

- 손절라인: 0.786을 강하게 이탈하면 매도(추가 하락 가능)

✅ 엘리엇 파동 이론

- 가격이 일정한 패턴(파동)을 그리면서 움직인다는 이론

- 코인이나 주식 차트에서 자주 보이는 상승 & 하락 패턴을 분석하는데 유용

✅ 기본적인 엘리엇 파동 구조

- 기본적으로 5개 상승 파동(추세 방향)과 3개의 조정 파동(반대방향)으로 이루어 짐

1. 상승 5 파동 (가격이 오르는 흐름)

- 1 파동: 가격이 상승 시작

- 2 파동: 조정(살짝 하락)

- 3 파동: 가장 강한 상승(보통 1 파동보다 더 큼)

- 4 파동: 조정(살짝 하락)

- 5 파동: 마지막 상승

2. 하락 3 파동(가격이 하락하는 흐름)

- A파동: 하락 시작

- B파동: 일시적 반등

- C파동: 추가 하락

✅ 엘리엇 파동의 핵심 원칙

- 3 파동이 가장 길어야 함 (보통 1 파동보다 크다)

- 2 파동은 1 파동의 시작점보다 내려가면 안 됨

- 4 파동은 1 파동의 고점을 넘어서 내려오면 안 됨

- 3 파동에서 거래량이 많아지면 강한 상승이 이어질 가능성이 큼

✅ 엘리엇 파동 실전 적용법

- 현재 시장이 어느 파동에 있는지 확인하고, 그다음 움직임을 예측

1. 1~5 파동 찾기

- 상승이 시작될 때 큰 그림에서 저점과 고점을 체크

- 3 파동이 가장 크고 강하게 올라가는지 확인(3 파동에서 거래량 증가하면 신뢰도 상승)

2. A-B-C 조정 확인

- 상승 5 파동이 끝나면 하락 3 파동(A-B-C) 나오는지 체크

- A파동 하락 → B파동 상승 → C파동 추가 하락(저점 갱신 가능)

- C파동이 피보나치 0.5~0.618 지점에서 멈추면 다시 상승할 가능성이 큼

3. 파동에 따른 매매 전략

- 1 파동 시작: 상승 신호지만 아직 확신이 없음. 기다림.

- 2 파동 조정: 피보나치 0.5~0.618에서 반등 시 매수

- 3 파동 진입: 가장 강한 상승 → 돌파 매매 가능

- 4 파동 조정: 3 파동이 끝나고 쉬는 구간 → 관망

- 5 파동 진입: 마지막 상승 → 익절 타이밍 고민

- A-B-C 하락: 매수 대기, C파동 저점에서 반등 확인 후 매수

✅ 피보나치와 엘리엇 파동 같이 활용하기

- 상승장에서 피보나치 0.618 근처에서 반등하면 3 파동 가능성 높음 → 매수 기회

- 5 파동 이후 A-B-C 조정이 나오면 피보나치 되돌림 0.5~0.618 지점에서 반등 여부 확인 → 재진입 고려

XRP 지난 사이클에 적용하여 확인해 보기

- 지난 사이클 기간: 2020-11-11 ~ 2022-6-16 (1년 7개월)

- 엘리엇 파동 상승구간(1~5 파동) 기간: 2020-11-11 ~ 2021-11-08 (1년)

(1 파동: 2020-11-11 ~ 2020-12-22 / 2 파동: 2020-12-22 ~ 2021-04-03 / 3 파동: 2021-04-03 ~ 2021-05-22 /

4 파동: 2021-05-22 ~ 2021-08-20 / 5 파동: 2021-08-20 ~ 2021-11-08)

- 엘리엇 파동 하락구간(A-B-C) 기간: 2021-11-08 ~ 2022-06-16 (7개월)

(A파동: 2021-11-08 ~ 2022-02-02 / B파동: 2022-02-02 ~ 2022-04-05 / C파동: 2022-04-05 ~ 2022-06-16)

- 1차 상승은 0.786라인에서 저항

- 이후 조정기 거친 뒤 0.786 라인에서 강한 3차 파동(거래량도 많은 편) 발생

- 0.618 ~ 0.786 라인 사이를 횡보하는 4 파동(조정장) 거침

- 0.618을 뚫고 0.382에서 저항되는 채로 마지막 상승 보이다가 하락기 전환

- A파동은 0.382에서 0.786까지 하락했다가 B파동(일시적 반등) 발생

- B파동은 0.618 저항 뚫지 못한 채 횡보

- 이후 0.786 라인을 하방으로 뚫으면서 C파동 발생하며 사이클이 끝남

XRP 현시점은?

- 2024-11-04 1 파동 발생하는 사이클 시작

→ 현재까지 3개월 밖에 지나지 않았음. 즉, 앞으로 보수적으로 1년 정도의 기간이 남아 있는 상태

- 최고점으로 잡은 구간에서 가장 많은 거래량이 나타나지 않았고, 1 파동보다 강력하지 않음

→ 따라서 3 파동으로 보기 어려움

- 중간중간 횡보, 조정 구간이 있으나 0.382 선에서 지지를 잘 받고 있는 것으로 보임

따라서, 앞으로 기간이 많이 남았다는 점, 3 파동으로 관찰되는 상승이 아직 보이지 않는다는 점, XRP의 호재가 아직 많이 남아있다는 점을 토대로, 앞으로 XRP의 강한 상승이 있지 않을까 개인적으로 생각해 본다.

얼마나 상승할까?

2017년 사이클에서는 1540% 상승, 2021년 사이클에서는 811% 상승하였다.

이번 사이클에서 574% 상승한 상태이며, 앞으로 얼마나 상승하게 될지 지켜봐야 할 것 같다.

암호화폐에 영향주는 경제 지표(인플레이션, 고용, 경제성장, 소비 및 투자, 금융시장 및 안정성), 미국 채권 금리, 25년 2월에 예정된 미국 경제 이슈, 코인 가격 방향

쇼니쇼닝 — Wed, 26 Feb 2025 01:12:14 +0900

✅ 미국 기준금리(Federal Funds Rate)에 영향을 주는 주요 경제 지표들

→ 인플레이션 / 고용 / 경제 성장 / 소비 및 투자 / 금융시장 안정성

✅ 인플레이션 관련 지표

- 인플레이션 수준은 연준(Fed)의 금리 정책에 가장 큰 영향을 미침

1. 소비자물가지수(CPI, Consumer Price Index)

- 소비자들이 체감하는 물가 상승률을 측정

- CPI 상승 시, 물가 안정을 위해 금리 인상 가능성 ↑

- 발표일: 매월 중순

2. 근원 소비자물가지수(Core CPI)

- CPI에서 변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 핵심 물가 지표

- Fed가 주목하는 물가지표 중 하나

3. 개인소비지출(PCE, Personal Consumption Expenditures) 물가지수

- 연준이 선호하는 인플레이션 지표

- CPI와 유사하지만 소비 패턴을 반영한 점이 다름

- 발표일: 매월 말

4. 근원 PCE 물가지수

- PCE에서 식품과 에너지를 제외한 지표

- 연준의 2% 목표치를 설정하는 기준

5. 생산자물가지수(PPI, Producer Price Index)

- 생산 단계에서의 물가 변동을 측정

- 소비자 물가에 선행하는 역할함

✅ 고용 관련 지표

- 고용시장이 강하면 연준이 금리를 높게 유지할 가능성이 커짐

1. 비농업고용지수(NFP, Non-Farm Payrolls)

- 미국의 월간 고용 증가 수치를 측정

- 고용 증가 시, 금리 인상 가능성 상승

- 발표일: 매월 첫 번째 금요일

2. 실업률(Unemplyment Rate)

- 노동 시장의 강도를 나타내는 핵심 지표

- 실업률 상승 → 경기 둔화 가능성 → 금리 인하 가능성 상승

3. 주간 실업수당 청구 건수(Jobless Claims)

- 신규 실업수당 신청자 수를 측정

- 노동 시장의 실시간 변화 감지

4. 구인 및 이직 보고서(JOLTS, Job Openings and Labor Turnover Survey)

- 노동 수요(기업들의 구인 수)를 보여주는 지표

- 높은 구인 수 → 노동 시장 강세 →금리 인상 가능성 상승

5. 임금상승률(Average Hourly Earnings)

- 근로자의 시간당 임금 상승률을 보여줌

- 임금이 빠르게 상승하면 인플레이션 압력이 커지므로 금리 인상 가능성 상승

✅ 경제 성장 관련 지표

- 경제 성장이 견고하면 금리를 더 오래 유지하거나 인상할 가능성이 큼

1. 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product) 성장률

- 미국 경제의 성장률을 측정하는 가장 중요한 지표

- GDP 성장률이 높으면 금리 인상 가능성 상승

2. 소매판매지수(Retail Sales)

- 소비자들의 지출 패턴을 보여주는 지표

- 소비가 증가하면 인플레이션 압력 상승 → 금리 인상 가능성 상승

3. 산업생산(Industrial Production)

- 제조업, 광업, 유틸리티 산업의 생산량을 측정

- 경제 서양 및 경기 확장 여부를 평가하는 지표

4. ISM 제조업 및 비제조업 PMI

- 50 이상이면 경기 확장, 50 미만이면 경기 위축

- 기업 활동이 활발하면 금리 인상 가능성 상승

✅ 소비 및 투자 관련 지표

- 소비와 투자는 경제 성장과 물가에 영향을 미침

1. 개인소득 및 개인소비지출(Personal Income & Spending)

- 소득 증가 → 소비 증가 → 경제 성장

- 소비 둔화 시 금리 인하 가능성 상승

2. 소비자신뢰지수(CCI, Consumer Confidence Index)

- 소비자들의 경제 전망과 소비 성향을 측정

- 소비심리가 강하면 금리 인상 가능성 상승

3. 주택시장 관련 지표

- 주택가격지수(Case-Shiller Home Price Index)

- 신규주택판매 & 기존주택판매

- 건축허가 건수(Building Permits)

- 주택시장이 활발하면 경제 성장 신호로 간주

✅ 금융시장 안정성 및 유동성 관련 지표

- 금융 시스템의 안정성이 금리 정책에 영향을 줌

1. 미국 국채 수익률(U.S. Treasury Yield)

- 국채 금리가 상승하면 금리 인상 가능성 상승

- 장단기 금리 역전은 경기 침체 신호

2. 미국 달러 인덱스(DXY, U.S. Dollar Index)

- 달러 강세는 수입 물가 하락을 유도하여 금리 인상 압력을 낮춤

3. 연준의 FOMC 회의록

- 연준의 금리 정책 방향을 파악할 수 있는 핵심 자료

잠깐! 경린이들을 위해 채권과 금리에 대해 설명해 드릴게요!

1. 채권(Bond)이란?

- 정부나 기업이 돈을 빌리기 위해 발행하는 "빚 문서"

- 쉽게 말하면, "돈을 빌려줄 테니, 나중에 이자까지 붙여서 갚아줘"라는 계약서로 보면 됨

ex) 내가 미국 정부에게 1000달러를 10년 동안 빌려줌. 미국 정부는 나에게 1년에 5% 이자를 주고, 10년 후 원금 1000달러를 돌려주기로 약속. 이게 바로 "미국 국채(U.S. Treasury Bond)

2, 채권 가격과 금리의 관계

- 채권 시장에서는 채권을 사고팔 수 있지만, 채권 가격과 금리는 반대로 움직임.

1) 채권 금리란?

- 채권을 사서 보유할 때 받을 수 있는 이자율(수익률)

2) 왜 채권 가격과 금리는 반대로 움질일까?

- 시장 금리가 오르면, 기존 채권 가치 떨어짐 → 채권 가격 하락 → 국채 금리 상승

ex) 내가 1000달러짜리 국채(10년 만기, 연이율 5%)를 가지고 있음

→ 시장금리가 3%로 하락 → 새로운 채권은 3% 이자를 줌 → 나의 5% 채권이 매력적 → 나의 채권 가격 상승

- 시장 금리가 내리면, 기존 채권 가격 상승 → 채권 가격 상승 → 국채 금리 하락

ex) 내가 1000달러짜리 국채(10년 만기, 연이율 5%)를 가지고 있음

→ 시장금리가 8%로 상승 → 새로운 채권은 8% 이자를 줌 → 나의 5% 채권 인기하락 → 나의 채권 가격 하락

3. 미국 국채 금리 상승 시, 왜 금리 인상 가능성이 커질까?

1) 시장이 연준의 금리 인상을 기대함

- 시장은 보통 "앞으로 연준이 금리를 올릴 것 같다"라고 예상하면 국채를 팖

- 그러면 국채 가격이 하락하고, 국채 금리가 상승함

- 따라서, 국채 금리 상승 = 시장이 금리 인상을 예상

2) 국채 금리가 상승하면 대출 금리 올라감

- 미국 국채 금리는 모든 금융상품(대출, 모기지, 기업대출 등)의 기준이 됨.

- 국채 금리가 올라가면, 은행들도 대출 금리를 높이면서 돈 빌리기 어려워 짐.

- 기업들이 투자를 줄이고 소비가 위축됨 → 경기 둔화 → 인플레이션 압력 감소

- 연준은 금리 올리지 않아도 알아서 시장이 긴축되니 금리 동결할 수 있지만, 동결 시 시장은 다시 인플레이션 상승할 수 있음. 따라서 '시장에 보내는 신호'로 금리를 인상하는 모습 보일 수 있음.

3) 국채 금리 상승 = 더 높은 수익을 원하는 투자자 심리

- 국채 금리가 오르면 투자자들은 "더 높은 금리를 주는 투자처가 필요해"라고 생각

- 그러면 주식/암호화폐 같은 위험자산에서 돈을 빼고 국채로 이동하는 경우가 많음

- 코인 시장 하락 가능

4. 예외적인 경우: 국채 금리가 올라도 금리 인하 가능성이 있는 경우

= 장단기 금리 역전(Inverted Yield Curve)

- 보통 장기 국채(10년물) 금리가 단기 국채(2년물) 금리보다 높아야 정상

- 하지만 2년물 국채 금리가 10년물보다 높아지면?

- 시장이 앞으로 경기가 나빠질 것이라고 예상 → 경기 침체가 오면 연준이 금리를 내릴 가능성이 커짐

- 이 경우에는 국채 금리가 높아도 오히려 금리 인하 예상

✅ 기타 글로벌 변수들(국제적인 요인도 미국 금리에 영향을 미칠 수 있음)

- OPEC 회의 & 원유 가격 변동: 유가상승 시, 인플레이션 압력 증가 → 금리 인상 가능성 상승

- 중국 경제 데이터(GDP, 수출입, PMI 등): 세계 경제에 미치는 영향이 크므로 미국 금리 정책에도 영향

- 지정학적 리스크(전쟁, 무역분쟁, 금융위기 등): 불확실성이 커지면 안전자산 선호로 금리 인하 가능성 상승

남은 2월, 코인 가격에 영향을 줄 수 있는 미국 주요 경제 이슈는?

2025년 2월 26일 (수)

- 1월 신규주택판매 및 건축허가 발표: 주택 시장의 활발함을 보여주는 지표로, 경제 전반에 대한 투자자들의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있음.

2025년 2월 27일 (목)

- 4분기 GDP 잠정치 발표: 국내총생산(GDP)은 경제 성장률을 나타냄.

- 1월 내구재 주문 발표: 내구재 주문은 기업의 투자 동향을 보여주는 지표로, 경제 활동의 선행 지표로 간주됨.

2025년 2월 28일 (금)

- 1월 개인소득 및 개인소비 지출(PCE) 발표

- 1월 PCE 물가지수 발표

차트 보조지표 - 거래량지표: OBV, VWAP, MFI

쇼니쇼닝 — Tue, 25 Feb 2025 08:31:02 +0900

▽▼ 차트투자 방법 이전 시리즈 참고 ▽▼

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치형, 교수형, 역망치형, 유성형)

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✅ 기본적인 투자 전략 1) 장기 투자 (스윙/포지션 트레이딩)- 수개월~수년 동안 코인을 보유하는 방식- 프로젝트의 기술력, 비즈니스 모델 등을 분석하는 펀더멘탈 분석 활용- 비트코인, 이더리

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차트 보조지표 - 추세지표: 이동평균선 (MA), MACD, ADX, +DI, -DI에 대한 개념

차트 보조지표 - 모멘텀지표: RSI, 스토캐스틱, % K, % D, CCI

차트 보조지표 - 변동성지표: 볼린저밴드, ATR

이번에는 차트 분석 중 보조 지표에 대해서 알아본다.

✅ 보조지표

- 차트 분석에서 가격 흐름을 예측하는데 도움을 주는 도구

- 크게 추세지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 거래량 지표로 나눌 수 있음

그중 오늘은 '거래량 지표'에 대해서 알아보자.

✅ 거래량 지표(Volume Indicators)

- 거래량을 분석하여 시장의 매수/매도 세력을 판단

1. OBV (거래량 기반 지표, On-Balance Volume)

- 가격 변동과 거래량을 결합하여 추세를 확인하는 기술적 분석 지표

- 거래량을 기반으로 시장의 매수와 매도 압력을 측정하고, 이를 통해 추세의 강도와 방향성 파악하는데 도움

- 가격 상승과 거래량 증가가 일치하면 상승추세, 가격 하락과 거래량 증가가 일치하면 하락 추세로 해석

- 가격과 OBV가 같은 방향이면 강한 추세, 다른 방향이면 반전 가능성

1) 개념 및 공식

- OBV는 기본적으로 '가격과 거래량의 관계'를 통해 누적된 값으로 계산됨

- 즉, 상승/하락한 거래일의 거래량을 누적해 나가는 방식으로 계산

(1) 계산 방법

- 가격이 상승할 때(오늘의 종가가 어제의 종가보다 높을 때) 거래량을 전량 매수로 보고 전일 OBV에 가산

→ 오늘의 OBV = 어제 OBV + 오늘 거래량

- 가격이 하락할 때(오늘의 종가가 어제의 종가보다 낮을 때) 거래량을 전량 매도로 보고 전일 OBV에 차감

→ 오늘의 OBV = 어제 OBV - 오늘 거래량

- 가격이 변동 없을 때(오늘의 종가가 어제의 종가와 같을 때) 거래량은 고려하지 않고 전일 OBV를 그대로 사용

→ 오늘의 OBV = 어제 OBV (변동 없음)

* 출처: 주식 보조지표 OBV 뜻과 활용법에 대해 알아.. : 네이버블로그

2) OBV의 해석

- 가격의 상승/하락에 따른 거래량 흐름을 기반으로 추세 예측

(1) OBV 상승 해석

- OBV가 상승하면 거래량이 증가하면서 매수 압력이 커지고 있다는 의미

- 가격 상승과 OBV 상승이 일치하면 강한 상승 추세로 해석

- 가격 하락과 OBV 상승이 일치하면 하락 추세에서의 매수 신호일 수 있음

(2) OBV 하락 해석

- OBV가 하락하면 거래량이 증가하면서 매도 압력이 커지고 있다는 의미

- 가격 하락과 OBV 하락이 일치하면 하락 추세로 해석

- 가격 상승과 OBV 하락이 일치하면 상승 추세에서의 매도 신호일 수 있음

(3) OBV와 가격 다이버전스

- 가격과 OBV의 다이버전스를 분석하는 것이 중요

- 가격이 상승하지만 OBV가 하락하는 경우: 매도 신호일 수 있음(가격은 오르는데 거래량이 동반되지 않으면 추세가 약해질 가능성)

- 가격은 하락하지만 OBV가 상승하는 경우: 매수 신호일 수 있음(가격은 떨어지는데 거래량이 증가하면 하락 추세 끝나고 반등 가능성)

3) OBV의 주요 활용법

(1) 추세 확인

- OBV 상승 → 강한 상승 추세

- OBV 하락 → 강한 하락 추세

- OVB 횡보 → 횡보장 또는 추세 부재

(2) 매수 및 매도 신호

- OBV 급등 → 매수 신호(거래량 증가와 가격 상승이 일치하는 강한 상승 신호)

- OBV 급락 → 매도 신호(거래량 증가와 가격 하락이 일치하는 강한 하락 신호)

(3) 다이버전스 활용

- 상승 다이버전스: 가격은 하락하는데 OBV 상승하는 경우 → 하락 추세의 반전 가능성

- 하락 다이버전스: 가격은 상승하는데 OBV 하락하는 경우 → 상승 추세의 약화 가능성

4) 장점과 한계점

(1) 장점

- 단순하고 직관적: 계산이 간단하고, 가격 움직임과 거래량을 결합한 유용한 지표

- 추세 추적: 가격 추세의 강도와 지속성 평가에 유용

- 가격 다이버전스 강조: 가격과 거래량 간의 관계를 분석하여 추세 반전 신호를 제공

(2) 한계점

- 가격의 방향성만 반영: 거래량만 반영하므로, 가격 자체의 움직임만으로는 시장의 정확한 방향성을 알기 어려울 수 있음

- 속도가 늦을 수 있음: 가격의 지연된 신호를 제공하므로, 추세가 갑자기 반전할 때 빠르게 반응하지 않을 수 있음

- 다이버전스가 정확하지 않을 수 있음: 다이버전스 나타나도 항상 반전이 일어나지 않아, 추가적인 지표와 결합할 것

5) 다른 지표와 결합하여 사용하는 방법

(1) OBV + RSI

- 가격의 방향성 뿐만 아니라, RSI 덕에 시장의 과열상태를 체크할 수 있음

EX: OBV가 상승하고 RSI가 과매도 상태라면 강한 매수 신호일 수 있음

(2) OBV + MACD

- MACD는 추세 방향 및 강도를 확인하는 데 사용됨

- OBV와 결합하면 가격과 거래량을 동시에 반영하여 더욱 신뢰성 있는 분석이 가능

(3) OBV + 볼린저 밴드

- 볼린저 밴드는 가격 변동성과 과매수/과매도 상태 확인 가능

- OBV와 결합하여 가격 변동성 범위를 벗어날 때 거래량을 고려한 매매 전략을 만들 수 있음

2. VWAP (거래량 가중 평균 가격, Volume Weighted Average Price)

- 하루 동안 평균 가격을 거래량으로 가중하여 계산

- 단순한 가격 평균이 아니라 거래량이 많이 발생한 가격대에 더 많은 비중을 두고 계산된 평균 가격

- 기관 투자자들이 VWAP을 기준으로 매수/매도 결정 내리는 경우 많음

- 트레이더들은 VWAP을 이용해 시장의 강세 또는 약세를 판단할 수 있음

- 현재 가격이 VWAP 위에 있으면 강세장, 아래에 있으면 약세장

1) VWAP 활용하는 주요 목적

- 시장 흐름 파악: VWAP이 현재 주가보다 낮으면 강세, 높으면 약세로 해석

- 매매 전략 설정: VWAP을 기준으로 매수/매도 시점 판단

- 기관 투자자들의 매매 패턴 분석: 기관 투자자들은 VWAP 근처에서 대량 거래하는 경향 있음

- 알고리즘 트레이딩: 고빈도 트레이딩과 프로그램 매매에서 활용됨

2) VWAP 계산 과정

(1) 각 시간대별 가격과 거래량을 확인

(2) 각 거래 가격에 거래량을 곱한 값을 누적

(3) 총 누적 거래 금액(2)을 총 누적 거래량으로 나눔

(4) 이 과정을 장중 실시간으로 업데이트

3) 해석 및 활용법

- 하루 동안의 평균 체결 가격을 반영하기 때문에, 가격의 강세 또는 약세를 판단하는 기준이 됨

(1) 현재가격 > VWAP

- 주가가 VWAP 보다 높다면 강세장

- 매수세가 강하고 시장이 상승할 가능성이 높음

- VWAP을 지지선으로 활용 가능

(2) 현재가격 < VWAP

- 주가가 VWAP 보다 낮으면 약세장

- 매도세가 강하고 시장이 하락할 가능성이 높음

- VWAP을 저항선으로 활용 가능

4) VWAP을 활용한 매매 전략

(1) VWAP을 지지선(매수 기회)으로 활용

- 주가가 VWAP 위에서 움직이며 반등할 때 매수 기회

- 강한 상승 추세에서는 VWAP이 지지선 역할을 할 가능성 높음

- VWAP 이탈하지 않으면 계속 성장 가능성 있음

매수 전략 예시

- 주가가 VWAP 근처까지 하락한 후 반등하면 매수

- VWAP을 손절선으로 설정하고 이탈 시 손절

(2) VWAP을 저항선(매도 기회)으로 활용

- 주가가 VWAP 아래에서 움직이며 반등하지 못하면 매도 기회

- 약세장에서 VWAP가 저항선 역할을 하며 가격이 하락할 가능성 높음

- VWAP을 돌파하지 못하면 하락 지속 가능성 있음

매도 전략 예시

- 주가가 VWAP까지 상승한 후 다시 하락하면 매도

- VWAP 돌파 시 손절하고 재진입 고려 → 거짓 돌파 가능성 때문

(3) VWAP 돌파 전략

- 주가가 VWAP을 강하게 돌파하면 상승 추세 지속 가능성이 높음

- VWAP 돌파 후 거래량 증가 시 더욱 신뢰도가 높아짐

- 상승 돌파 시 매수 진입, 하락 돌파 시 매도 진입 가능

5) 장점과 한계점

(1) 장점

- 공정한 가격 기준 제공: 당일 평균 가격을 반영하여 시장 참여자들에게 공정한 가격을 제시

- 추세 확인에 유용: 주가가 VWAP 위에 있으면 강세, 아래에 있으면 약세를 쉽게 판단 가능

- 거래량을 고려한 정확한 가격 분석: 단순한 평균 가격보다 거래량이 많이 발생한 가격을 반영하여 신뢰도 높음

- 프로그램 트레이딩 및 기관 투자자 활용: 기관 투자자들이 VWAP을 기준으로 매매하는 경우가 많아 전략적으로 활용 가능

(2) 한계점

① 장기 추세에는 부적합

- 당일 데이터만을 기반으로 계산되므로 장기적인 분석에는 적합하지 않음

- 이동평균선과 함께 사용하면 보완 가능

② 변동성이 큰 시장에서는 신뢰도 낮아질 수 있음

- 급격한 가격 변동이 있는 경우 VWAP이 왜곡될 가능성 있음

③ 후행성 지표

- VWAP은 과거 데이터(거래량과 가격)를 이용하기 때문에 즉각적인 신호를 제공하지 않음

6) VWAP을 보조지표와 함께 활용하는 방법

(1) VWAP + RSI

- VWAP 아래에 있지만 RSI가 과매도(30 이하)일 경우 → 매수 기회

- VWAP 위에 있지만 RSI가 과매수(70 이상)일 경우 → 매도 기회

(2) VWAP + MACD

- MACD 골든크로스 + VWAP 돌파 → 강한 매수 신호

- MACD 데드크로스 + VWAP 이탈 → 강한 매도 신호

3. MFI (자금 흐름 지수, Money Flow Index)

- 거래량과 가격을 모두 고려하여 시장의 과매수/과매도 상태를 분석하는 오실레이터 지표

- 거래량이 반영된 RSI로 생각하면 됨(RSI는 가격 변동만 반영, MFI는 거래량까지 반영)

- 스마트머니(기관이나 큰손 자금)가 시장에서 어떻게 움직이는지 추적하는데 유용

- 주가가 상승 또는 하락할 가능성 예측에 도움을 줌

- 80 이상 → 과매수(하락 가능성 증가), 20 이하 → 과매도(상승 가능성 증가)

* 출처: MACD 개념과 해석

1) MFI 활용한 매매 전략

(1) 과매수/과매도 전략

- MFI가 극단적인 수준(80 이상 또는 20 이하)에 도달하면 반대 방향으로 움직일 가능성 높음

- MFI > 80 → 주가가 과매수 상태 → 하락 가능성 증가 → 매도 고려

- MFI < 20 → 주가가 과매도 상태 → 상승 가능성 증가 → 매수 고려

- 단, 강한 추세에서는 MFI가 과매도/과매수 상태에서 한동안 머물 수 있음. 따라서 다른 지표와 함께 확인.

(2) 다이버전스 전략

- MFI와 주가가 반대 방향으로 움직일 때, 시장이 반전할 가능성 높음

① 강세 다이버전스 → 매수 신호

- 주가는 낮은 저점을 기록하지만, MFI는 더 높은 저점을 형성

- 매도 압력이 줄어들고 있어 상승 반전 가능성 증가

② 약세 다이버전스 → 매도 신호

- 주가는 높고 고점을 형성하지만, MFI는 낮은 고점을 형성

- 매수 힘이 줄어들고 있어, 하락 반전 가능성 증가

(3) MFI + VWAP 전략

- 거래량을 고려한 더 정교한 매매 전략 세울 수 있음

- MFI가 과매도 (20 이하) & 주가가 VWAP 위로 상승 → 매수 기회

- MFI가 과매수 (80 이상) & 주가가 VWAP 아래로 하락 → 매도 기회

2) MFI와 RSI 비교 (핵심 차이)

* 출처: MACD 개념과 해석

3) 장점과 한계점

(1) 장점

- 거래량을 고려하여 신뢰도 높은 신호 제공

- 과매수/과매도 및 다이버전스 활용한 매매 전략 가능

- 기관 투자자들의 매매 동향을 간접적으로 분석 가능

(2) 한계점

- 강한 추세에서는 과매수/과매도 신호가 무용할 수 있음

- 단독 사용 시 거짓 신호 발생 가능 → 다른 지표와 함께 사용 필요

차트 보조지표 - 변동성지표: 볼린저밴드, ATR

쇼니쇼닝 — Mon, 24 Feb 2025 18:13:34 +0900

▽▼ 차트투자 방법 이전 시리즈 참고 ▽▼

초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치형, 교수형, 역망치형, 유성형)

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치

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초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, 장악형, 샛별형, 석별형, 상승삼법, 하락삼법 )

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, )

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차트 보조지표 - 추세지표: 이동평균선 (MA), MACD, ADX, +DI, -DI에 대한 개념

차트 보조지표 - 모멘텀지표: RSI, 스토캐스틱, % K, % D, CCI

이번에는 차트 분석 중 보조 지표에 대해서 알아본다.

✅ 보조지표

- 차트 분석에서 가격 흐름을 예측하는데 도움을 주는 도구

- 크게 추세지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 거래량 지표로 나눌 수 있음

그중 오늘은 '변동성 지표'에 대해서 알아보자.

✅ 변동성 지표(Volatility Indicators)

- 가격 변동성을 측정하여 급격한 움직임을 예측

1. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)

- 가격 변동성과 과매수/과매도 상태를 측정하는 기술적 분석지표

- 중심선(20일 이동평균선)과 위/아래 2개 밴드로 구성

- 밴드가 좁아지면(스퀴즈) 큰 변동성 예고, 밴드가 넓어지면 변동성 증가

- 가격이 상단 밴드를 터치하면 과매수, 하단 밴드를 터치하면 과매도 가능성

- 추세 확인, 지지/저항, 돌파 매매 전략에 활용 가능

1) 볼린저 밴드의 구성 요소

(1) 중심선

- 일반적으로 20일 단순 이동평균선을 사용

- 가격의 평균적인 흐름을 나타냄

(2) 상단밴드

- 중심선에서 표준편차의 2배를 더한 값

- 가격이 상단 밴드에 도달하면 과매수 상태 가능성

(3) 하단밴드

- 중심선에서 표준편차의 2배를 뺀 값

- 가격이 하단 밴드에 도달하면 과매도 상태 가능성

★ 표준편차란?

- 특정 기간 동안 가격이 이동평균선에서 얼마나 벗어났는지 측정

- 가격 변동성이 클수록 표준편차 증가 → 볼린저밴드 넓어짐

- 가격 변동성이 작을수록 표준편차 감소 → 볼린저밴드 좁아짐

2) 볼린저 밴드의 해석 및 매매 전략

(1) 과매수/과매도 매매 전략

① 매도 신호(과매수 시점)

- 가격이 상단 밴드를 터치하면 과매수 상태

- 이후 가격이 하락 반전하면 매도 신호

② 매수 신호(과매도 시점)

- 가격이 하단 밴드를 터치하면 과매도 상태

- 이후 가격이 상승 반전하면 매수 신호

(2) 볼린저 밴드 스퀴즈 전략

- 좁아지는 현상(스퀴즈)은 변동성이 낮아졌다는 것을 의미하며, 이후 강한 변동성 확대(급등 혹은 급락)가 발생할 가능성 높음

- 스퀴즈 발생 후 밴드 돌파 시 강한 방향성 형성 가능

① 가격이 상단 밴드를 돌파하면 → 강한 상승 돌파 가능성

② 가격이 하단 밴드를 돌파하면 → 강한 하락 돌파 가능성

(3) 볼린저 밴드 리버설(Reversal) 전략

- 가격이 상/하단 밴드에 닿았을 때 반대 방향으로 움직일 가능성 이용

- 상단 밴드에서 하락 반전하면 매도

- 하단 밴드에서 상승 반전하면 매수

3) 볼린저 밴드의 한계점 및 보완 방법

(1) 한계점

- 강한 추세에서는 과매수/과매도 신호가 잘못될 수 있음

→ 상승장에서는 가격이 계속 상단 밴드를 따라가면서 상승 가능

→ 하락장에서는 가격이 계속 하단 밴드를 따라가면서 하락 가능

- 횡보장에서는 가짜 신호가 많을 수 있음

(2) 보완방법

- RSI 함께 사용 → 과매수/과매도 신호 필터링

- MACD와 함께 사용 → 추세 강도 확인

- ADX와 함께 사용 → 추세 강한지 확인 후 돌파 전략 사용

2. ATR (평균 진폭 범위, Average True Range)

- 변동성의 크기를 측정하는 지표

- 다른 보조지표와 달리 추세 방향을 판단하는 것이 아니라 변동성 크기를 측정하는데 초점

- 값이 높으면 변동성이 크고, 낮으면 변동성이 적음

- 손절매 및 익절매 설정에 유용

- 돌파 전략 및 추세 강도 확인에 활용 가능

- 기본 설정은 14일이나, 트레이더에 따라 7일, 20일, 30일 등으로 조정 가능

1) ATR 활용 방법 및 매매 전략

- 단독으로 매매 신호를 제공하지 않지만, 변동성 측정과 리스크 관리에서 매우 유용함

(1) 변동성 분석 및 손절/익절 설정

- 변동성이 크면 손절 범위를 넓게 잡아야 급등/급락에 휩쓸리지 않음

- 변동성이 낮으면 손절 범위를 좁게 잡아야 작은 변동에도 대응 가능

(2) ATR과 변동성 돌파 전략

- ATR 값이 높아질 때 → 변동성 상승 → 돌파 매매 전략 가능

- ATR 값이 낮을 때 → 변동성 줄어드는 신호 → 횡보장 대비 필요

(3) ATR과 추세 강도 확인

- ATR 상승하는데 가격도 상승 → 강한 상승 추세 가능 → 매수 고려

- ATR 상승하는데 가격도 하락 → 강한 하락 추세 가능 → 매도 고려

- ATR이 하락하면서 가격 횡보 → 추세 약화 가능 → 매매 신중히 고려

2) 한계점 및 보완방법

(1) 한계점

- ATR은 가격 방향을 나타내지는 않음

- 강한 변동성이 나타난 후 ATR 값이 유지될 수도 있어 추세 반전 신호로 활용하기 어려움

- 단독으로 사용하면 매매 타이밍 잡기 어려움

(2) 보완방법

- ADX와 함께 사용 → 추세 강한지 확인

- 볼린저 밴드와 함께 사용 → 변동성 증가 시 돌파 여부 판단

- RSI와 함께 사용 → 과매수/과매도 여부 확인

차트 보조지표 - 모멘텀지표: RSI, 스토캐스틱, % K, % D, CCI

쇼니쇼닝 — Mon, 24 Feb 2025 08:37:15 +0900

▽▼ 차트투자 방법 이전 시리즈 참고 ▽▼

초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치형, 교수형, 역망치형, 유성형)

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치

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초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, 장악형, 샛별형, 석별형, 상승삼법, 하락삼법 )

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, )

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차트 보조지표 - 추세지표: 이동평균선 (MA), MACD, ADX, +DI, -DI에 대한 개념

이번에는 차트 분석 중 보조 지표에 대해서 알아본다.

✅ 보조지표

- 차트 분석에서 가격 흐름을 예측하는데 도움을 주는 도구

- 크게 추세지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 거래량 지표로 나눌 수 있음

그중 오늘은 '모멘텀 지표'에 대해서 알아보자.

✅ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

- 가격의 속도와 강도를 측정하여 매수/매도 타이밍을 잡음

1. RSI (상대강도지수, Relative Strenth Index)

- 0~100 범위로 가격의 과매수/과매도 판단

- 70 이상 → 과매수 상태로 곧 하락 가능성이 있음

- 30 이하 → 과매도 상태로 곧 반등 가능성이 있음

- 하지만 강한 추세에서는 RSI가 계속 70 이상(강세장) 또는 30 이하(약세장)를 유지할 수도 있음

- RSI는 일반적으로 14일 기준으로 계산하나, 단기 투자자는 5~7일, 장기투자자는 21~30일 등으로 조정하기도 함

- 50보다 숫자가 크면 매수의 힘이, 50보다 숫자가 작으면 그 반대의 상황으로 볼 수 있음

1) 강세 다이버전스(Bullish Divergence)

- 가격은 더 낮은 저점을 형성하지만, RSI는 더 높은 저점을 형성

- 이는 하락 모멘텀이 약해지고 매수세가 강해지고 있다는 신호

- 곧 가격이 반등할 가능성이 높아짐 → 매수 기회

(1) 조건

- 차트에서 가격이 이전 저점보다 더 낮은 저점 기록

- RSI는 이전 저점보다 더 높은 저점 기록

- 거래량 증가 또는 다른 보조지표와의 조합이 긍정적이면 더욱 신뢰 가능

(2) 해석

- 가격은 하락하지만 RSI는 저점을 높이고 있어 매도세가 약해지고 있음

- 가격이 반등할 가능성이 높아 매수 진입을 고려

(3) 실전 적용

- 지지선 근처에서 강세 다이버전스가 발생하면 매수 신호로 활용 가능

- RSI가 30 이하에서 강세 다이버전스가 나오면 더욱 강한 반등 가능성

2) 약세 다이버전스(Bearich Divergence)

- 가격은 더 높은 고점을 형성하지만, RSI는 더 낮은 고점을 형성

- 이는 상승 모멘텀이 약해지고, 매도세가 강해지고 있다는 신호

- 곧 가격이 하락할 가능성이 높아짐 → 매도 기회

(1) 조건

- 차트에서 가격이 이전 고점보다 높은 고점 기록

- RSI는 이전 고점보다 낮은 고점 기록

- 거래량 감소 또는 다른 보조지표의 약세 신호가 함께 나오면 신뢰도 상승

(2) 해석

- 가격은 상승하지만 RSI는 하락하고 있어 매수세가 약해지고 있음

- 가격이 하락할 가능성이 높아 매도 진입을 고려할 수 있음

(3) 실전 적용

- 저항선 근처에서 약세 다이버전스가 발생하면 매도 신호로 활용 가능

- RSI가 70 이상에서 약세 다이버전스가 발생하면 더욱 강한 하락 가능성

3) 강세 & 약세 다이버전스 활용 Tip

(1) RSI 다이버전스를 단독으로 사용하지 말 것

- 강력한 신호 아니 가짜 신호도 존재함

- 반드시 MACD, 이동평균선(EMA, SMA), 거래량 분석 등과 함께 활용

(2) 다이버전스 발생 후 확인 신호 필요

- 다이버전스가 발생했다고 바로 매매 진입하지 말고, 캔들 패턴, 거래량 증가 여부, MACD 크로스 등 추가 확인 필요

(3) 다이버전스 강도 고려

- RSI 다이버전스가 30 이하(강세), 70 이상(약세)에서 발생하면 신뢰도 높음

- 가격과 RSI 차이가 클수록(즉, 다이버전스가 강할수록) 신뢰도가 높아짐

(4) 강한 추세에서는 다이버전스가 무력화될 수 있음

- 강한 상승장에서는 약세 다이버전스가 나와도 가격이 계속 상승할 수 있음

- 강한 하락장에서는 강세 다이버전스가 나와도 가격이 계속 하락할 수 있음

- 따라서 ADX와 함께 사용하면 신뢰도 상승

2. 스토캐스틱 (Stocastic Oscillator)

- 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 중 어디에 위치하는가 분석

- RSI와 마찬가지로 과매수/과매도를 파악하지만, RSI는 가격 변화의 속도를 측정하는 반면, 스토캐스틱은 특정 범위에서 상대적으로 어디에 위치하는지 분석하는 지표

- % K선과% 선과% D선이 교차할 때 매매 신호 발생

- 80 이상 → 과매수 / 20 이하 → 과매도

1) 스토캐스틱 구성 요소

(1) % K = 빠른 스토캐스틱 선

- 현재 가격이 일정 기간 동안의 가격 범위에서 차지하는 비율

- 일반적으로 14일 기준으로 계산

- 단기 투자자는 5~9일, 장기 투자자는 21~30일로 설정 가능

* 출처: 스토캐스틱 Stochastic 뜻, 주식 매수.. : 네이버블로그

(2) % D = 느린 스토캐스틱 선

- % K의 3일 이동평균선

- 매매 신호를 더 부드럽게 하기 위해 사용됨

2) 스토캐스틱 해석 및 매매 전략

(1) 과매수/과매도 구간 활용

① 매도 신호: 스토캐스틱이 80 이상에서 % K가 % D를 하향 돌파 → 매도 신호

② 매수 신호: 스토캐스틱이 20 이하에서 % K가 % D를 상향 돌파 → 매수 신호

(2) 스토캐스틱 다이버전스 활용

- 다이버전스는 스토캐스틱과 가격이 반대 방향으로 움직일 때 발생하는 패턴

① 강세 다이버전스 → 상승 반전 가능성

- 가격은 신저점 형성하지만 스토캐스틱은 더 높은 저점 발생

- 하락세가 약화되고 상승 반전 가능성 증가 → 매수 기회

② 약세 다이버전스 → 하락 반전 가능성

- 가격은 신고점 형성하지만 스토캐스틱은 더 낮은 고점 형성

- 상승세가 약화되고 하락 반전 가능성 증가 → 매도 기회

(3) 스토캐스틱의 % K와 % D 크로스오버 활용

① 골든크로스: % K가 % D를 위로 교차하면 상승 가능성 높음

② 데드크로스: % K가 % D를 아래로 교차하면 하락 가능성 높음

3) 스토캐스틱 함께 전 및 보완 방법

(1) 한계점

① 횡보장에서 가짜 신호 많아질 수 있음: 가격 변동이 적은 구간에서는 스토캐스틱이 과매수/과매도를 자주 넘나들며 잘못된 신호를 줄 가능성이 증가

② 강한 추세에서는 과매수/과매도 신호가 무용지물이 될 수 있음

③ 다른 보조지표와 함께 사용해야 신뢰도가 높아짐

(2) 보완 방법

① MACD와 함께 사용 → 추세 확인

② RSI와 조합 → 과매수/과매도 신호 보강

③ ADX와 함께 사용 → 추세 강도 확인

④ 이평선과 함께 사용 → 추세 일치 여부 확인

★ RSI와 스토캐스틱 장/단점

1. 스토캐스틱 장점

- 신호 발생 속도가 빠름 → 변동성이 큰 시장(암호화폐, 선물, 옵션)에서 빠르게 매매 타이밍 잡을 수 있음

- 단기 매매(스캘핑, 데이 트레이딩)에 적합

- 가격 변동에 민감하게 반응하여 빠른 매매 전략 구사할 수 있음

2. 스토캐스틱 단점

- 가짜 신호 많음 → 변동성이 큰 시장에서는 의미 없는 신호가 자주 발생할 수 있음

- 강한 추세에서는 역행할 가능성 → 상승장이 지속되는데도 과매수 신호가 발생하는 경우 있음

3. RSI 장점

- 추세의 강도를 측정하는데 유리 → RSI가 높으면 상승세가 강하고, 낮으면 하락세 강함

- 가짜 신호가 적음 → 스토캐스틱보다 신호가 안정적, 불필요한 매매 줄일 수 있음

- 중장기 투자(스윙, 포지션 트레이딩) 적합

4. RSI 단점

- 신호가 느릴 수 있음 → 스토캐스틱보다는 반응 속도가 느려 빠른 단기 매매에는 부적합

- 횡보장에서 신뢰도 낮음 → 박스권에서는 RSI가 의미 없는 움직임을 할 수 있음

3. CCI (상품채널지수, Commodity Channel Index)

- 특정 가격이 이동평균(MA)에서 얼마나 벗어나 있는지를 측정

- 가격이 평균보다 높으면 양수, 평균보다 낮으면 음수 값을 가짐

- 100 이상 → 과매수, -100 이하 → 과매도

1) 과매수/과매도 신호 활용

① 매도 신호: CCI가 +100 이상에서 하락 반전 시 → 과매수 상태 → 매도 가능성

② 매수 신호: CCI가 -100 이하에서 상승 반전 시 → 과매도 상태 → 매수 가능성

2) CCI 다이버전스 활용

① 강세 다이버전스

- 가격은 신저점을 형성하지만, CCI는 더 높은 저점을 형성

- 하락세가 약해지고 상승 반전 가능성 증가 → 매수 기회

② 약세 다이버전스

- 가격은 신고점을 형성하지만, CCI는 더 낮은 고점을 형성

- 상승세가 약해지고 하락 반전 가능성 증가 → 매도 기회

3) 0선 크로스오버 활용

① CCI가 0선을 상향 돌파하면 상승 추세 시작 가능

② CCI가 0선을 하향 돌파하면 하락 추세 시작 가능

4) CCI의 한계점 및 보완방법

(1) 한계점

- 횡보장에서 가짜 신호가 많아질 수 있음 (-100 또는 +100 이상을 빈번히 넘나들며 잘못된 신호 생성 가능)

- 강한 추세에서는 과매수/과매도 신호가 무력화될 수 있음

- 다른 보조지표와 함께 활용해야 신뢰도 상승

(2) 보완 방법

① MACD와 함께 사용 → 추세 확인

② RSI와 조합 → 과매수/과매도 신호 보강

③ ADX와 함께 사용 → 추세 강도 확인

④ 볼린저 밴드와 함께 사용 → 밴드 이탈 여부 확인

차트 보조지표 - 추세지표: 이동평균선 (MA), MACD, ADX, +DI, -DI에 대한 개념

쇼니쇼닝 — Sun, 23 Feb 2025 18:08:29 +0900

▽▼ 차트투자 방법 이전 시리즈 참고 ▽▼

초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치형, 교수형, 역망치형, 유성형)

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치

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초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, )

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, )

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이번에는 차트 분석 중 보조 지표에 대해서 알아본다.

✅ 보조지표

- 차트 분석에서 가격 흐름을 예측하는데 도움을 주는 도구

- 크게 추세지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 거래량 지표로 나눌 수 있음

그중 오늘은 '추세지표'에 대해서 알아보자.

✅ 추세지표 (Trend Indicators)

- 가격이 상승 또는 하락하는 추세를 분석하는 데 사용됨

1. 이동평균선 (MA, EMA)

- 단기(5, 20), 중기(60), 장기(120, 200) 이동 평균선으로 추세 파악

- 골든크로스(단기선이 장기선을 상향 돌파) → 상승 신호

- 데드크로스(단기선이 장기선을 하향 돌파) → 하락 신호

1) 단기적으로는 5일선과 20일선이 중요하나, 장기투자 관점에서는 60일선과 120일선이 핵심

→ 단기 MA는 노이즈(외부충격, 일시적 변동)가 많아 추세 판단하기 어려움

2) 일반적으로 단기 트레이딩에서는 5일선과 20일선의 골든크로스 시점을 매수신호로 파악

3) 이동 평균선을 통해 차트에서 추세, 지지/저항, 변곡점, 매매 신호 등 다양한 분석 가능

(1) 추세 분석

- 현재 시장이 상승, 하락, 횡보 중 어디에 있는지 파악 가능

① 이동평균선의 방향성으로 추세 판단

- 우상향 → 상승 추세

- 우하향 → 하락 추세

- 횡보 → 박스권(횡보장)

② 단기 vs. 장기 이동평균선으로 추세 강도 판단

- 단기선(5일, 10일) > 중기선(20일, 50일) > 장기선(100일, 200일) → 강한 상승 추세

- 단기선 < 중기선 < 장기선 → 강한 하락 추세

- 이동평균선들이 좁은 범위에서 밀집 → 추세 전환 가능성

(2) 지지선과 저항선 분석 (Support & Resistance Levels)

① 이동평균선이 지지선 역할을 하는 경우

- 상승 추세에서 가격이 이동평균선 근처에서 반등하면 지지선 역할

- 일반적으로 50일선, 100일선, 200일선은 장기적인 지지선으로 작용

② 이동평균선이 저항선 역할을 하는 경우

- 하락 추세에서 가격이 이동평균선 근처에서 반락하면 저항선 역할

- 상승 시 이동평균선을 돌파하지 못하면 강한 저항 확인

(3) 골든크로스 및 데드크로스

① 골든크로스 → 강한 상승 신호

- 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 돌파할 때 발생

- 예: 50일선이 200일선을 상향 돌파 → 강세장 신호

- 강한 상승장이 시작될 확률 높음

② 데드크로스 → 강한 하락 신호

- 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 이탈할 때 발생

- 예: 50일선이 200일선을 하향 돌파 → 약세장 신호

- 시장이 추가 하락할 가능성 높음

(4) 이동평균선의 밀집과 이탈(Moving Average Convergence & Divergence)

① 이동평균선 밀집 후 이탈 → 변동성 확대 신호

- 좁은 범위에서 움직이다가 방향성을 갖고 이탈 → 강한 상승 or 하락 가능성

- 밀집 후 상향 돌파 → 강한 상승 가능성

- 밀집 후 하방 돌파 → 강한 하락 가능성

(5) 이격도 분석(Price & Moving Average Distance)

- 이동평균선과 현재 가격의 차이를 활용하여 과매수/과매도 상태 분석 가능

① 가격이 이동평균선보다 너무 높으면 → 과매수

- 이동평균선과 가격 간 거리가 지나치게 벌어졌다면 단기적인 조정 가능성

- 특히 단기 이동평균선(5일선, 10일선)과 이격이 클 경우 단기 조정 가능성

② 가격이 이동평균선보다 너무 낮으면 → 과매도

- 이동평균선보다 가격이 지나치게 낮아지면 반등 가능성 증가

- 200일 선보다 가격이 10% 이상 떨어졌다면 반등 가능성 커짐

(6) 이동평균선 기반 매매 전략

① 이동평균선 돌파 매매

- 매수: 가격이 이동평균선을 강하게 돌파할 때 진입

- 매도: 가격이 이동평균선을 강하게 이탈할 때 청산

② 이동평균선 리테스트 매매

- 이동평균선이 한 번 돌파된 후 다시 터치하면 재진입 기회

- 상승 중 이동평균선을 지지받으면 매수 기회

- 하락 중 이동편균선을 저항받으면 매도 기회

③ 다중 이동평균선 전략

- 5일선, 20일선, 60일선을 함께 활용하여 추세 확인

- 5일선이 20일선 위에 있고, 20일선이 60일선 위에 있으면 강한 상승

- 반대로 5일선이 20일선 아래 있고, 20일선이 60일선 아래에 있으면 강한 하락

④ 장기 이동평균선 기반 장기 투자 전략

- 200일선 이동평균선 위에 있을 때만 투자

- 200일선 위에서는 강세장, 200일선 아래에서는 약세장으로 판단

2. MACD (이동평균수렴/확산, Moving Average Convergence Divergence)

- 단기(12) EMA와 장기(26) EMA 차이를 그래프로 표현

- 신호선(9일 EMA)과 MACD선이 교차하는 지점에서 매매 신호 발생

- 0선을 상향 돌파하면 강한 상승, 하향 돌파하면 하락 경고

1) 세 가지 지표 알아가기

(1) MACD = 12일 지수이동평균(EMA) - 26일 EMA

→ 여기서 12일 EMA는 단기 가격 추세를, 26일 EMA는 장기 가격 추세를 나타냄

→ 따라서 MACD는 단기 추세가 얼마나 강한지를 확인할 수 있음

(2) 신호선 = MACD의 9일 EMA

→ 신호선은 중단기 평균 추세로, 매수/매도 타이밍의 기준이 될 수 있음

(3) 오실레이터 = MACD-신호선

→ 오실레이터는 매수/매도 시점을 편하게 확인하기 위한 용도 (0일 때 매수/매도를 고려)

* 출처: MACD 지표 활용법: 뜻, 설정 최적화, 5.. : 네이버블로그

→ 막대가 길어질수록 추세가 강화되고 있는 것, 줄어들고 있으면 약화되고 있는 것

2) MACD 해석 방법

(1) MACD 선과 신호선의 교차

- 골든크로스(MACD > 신호선) → 매수 신호

- 데드크로스(MACD < 신호선) → 매도 신호

(2) 히스토그램 변화

- 히스토그램이 0을 상향 돌파 → 매수 신호

- 히스토그램이 0을 하향 돌파 → 매도 신호

- 히스토그램 막대 길이가 줄어들면 모멘텀 약화 신호

(3) MACD 절댓값

- MACD가 0 이상 → 상승 추세

- MACD가 0 이하 → 하락 추세

3) MACD의 한계점

- 후행 지표: 추세가 확정된 후 신호가 발생하는 경우가 많음

- 횡보장에서 오류 가능성: 변동성이 적은 시장에서는 오차 신호가 많음

- 다른 보조지표와 함께 사용 필요: RSI, 스토캐스틱 등과 함께 분석하는 것이 효과적

3. ADX (평균 방향성 지수, Average Directional Index)

- 0~100 범위의 값으로 추세의 강도를 나타냄(가격 상승/하락보다는 강한지/약한지 판단)

- ADX가 20 이상이면 강한 추세, 20 이하면 추세 약함(횡보 가능성)

- 50 이상이면 매우 강력한 추세를 나타냄

- +DI (positive directional indicator)와 -DI (negative directional indicator)가 있음

- +DI = 금일 고가가 전일 고가보다 높다 (금일 고가 > 전일 고가)

- -DI = 금일 저가가 전일 저가보다 낮다 (금일 저가 < 전일 저가)

- +DI가 -DI를 상회하면 상승 추세, -DI가 +DI를 상회하면 하락 추세로 간주

* 업비트에서 ADX를 지표로 추가해서 보면 다음과 같이 나타남 → 검정 = ADX, 초록 = +DI, 빨강 = -DI

1) ADX, +DI, -DI를 활용한 매매 전략

① +DI와 -DI의 교차 활용

- +DI가 -DI를 상향 돌파하면 → 매수 신호

- -DI가 +DI를 상향 돌파하면 → 매도 신호

- ADX가 20 이상일 때 신호를 신뢰하는 것이 좋음 (20 미만에서는 신호가 약함)

② ADX 상승 & 하락 활용

- ADX 상승 중 : 현재 추세가 강화되고 있음

- ADX 하락 중 : 추세가 약화되거나 조정 국면

③ ADX가 20을 돌파할 때 주목

- 돌파할 때 +DI가 -DI 보다 크면 매수 진입 가능

- ADX가 40 이상일 경우 추세 매매가 유리

- ADX가 60 이상이면 추세가 과열된 상태일 수 있으므로 주의

2) ADX 한계점과 보완점

① 한계점

- 방향성 제공 부족: 따라서 +DI, -DI와 함께 사용 필요

- 횡보장에서 오류 가능성: 횡보장에서도 ADX가 높을 수 있으므로 거래량과 보조지표 활용 필요

- 지연 신호 발생: 이동 평균을 기반으로 하므로 후행성이 있음

② 보완 방법

- RSI와 함께 사용하여 과매수/과매도 여부 판단

- MACD와 조합하여 트렌드 지속 여부 확인

- 볼린저 밴드와 함께 사용하여 변동성 확대 구간 포착

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 다중 캔들 패턴, 장악형, 샛별형, 석별형, 상승삼법, 하락삼법 )

쇼니쇼닝 — Sun, 23 Feb 2025 08:47:04 +0900

이전 시간에는

[1. 캔들분석법 - 단일 캔들 패턴]에 대해 알아보았다.

초보들도 30분 만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치형, 교수형, 역망치형, 유성형) ▼▽ ▼▽ ▼▽

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치

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이번 시간에는 [다중 캔들 패턴]에 대해 알아본다.

✅ 캔들의 기본 구조

→ 캔들은 시가(Open), 고가(High), 저가(Low), 종가(Close) 4가지 정보로 구성

1) 양봉(초록색 바, 상승 캔들)

- 시가 < 종가 → 상승 마감

- 매수세가 강한 상황

2) 음봉(빨간색 바, 하락 캔들)

- 시가 > 종가 → 하락 마감

- 매도세가 강한 상황

3) 윗꼬리 & 아랫꼬리 의미

- 윗꼬리가 길다 → 상승 압력을 받았으나 매도세가 강함(저항)

- 아랫꼬리가 길다 → 하락 압력을 받았으나 매수세가 강함(지지)

- 꼬리 없음 → 추세 강함

✅ 주요 다중 캔들 패턴

- 2개 이상의 캔들이 연속으로 나타날 때 더 강한 매매 신호가 될 수 있음.

1. 강한 반전 패턴

1) 장악형 (Engulfing) - 강력한 반전 신호

- 상승장악형: 상승전환 신호, 전일의 음봉에 비해 몸체가 큰 양봉이 출현하는 경우

- 하락장악형: 하락전환 신호, 전일의 양봉에 비해 몸체가 큰 음봉이 출현하는 경우

* 출처: NO.1 재테크포탈 MONETA

- 이들이 몸통이 클수록 신뢰도 상승

2) 별형 패턴

- 3개의 캔들로 구성되는 강한 추세 반전 신호

(1) 샛별형 (Morning Star) : 강한 상승 반전

- 하락장에서 나타나는 강한 상승 반전 패턴으로 3개의 캔들로 구성됨

- 첫째 날 : 긴 음봉 → 하락 추세 지속

- 둘째 날 : 작은 몸통(십자형, 도지, 작은 양봉 또는 음봉 가능), 첫날 종가보다 낮은 시가 형성(갭다운 발생)

* 참고로 둘째 날 종가는 첫째 날에 겹쳐도 큰 상관은 없음

- 셋째 날 : 강한 양봉(크면 클 수록 강한 상승 신호)

* 출처: "샛별형, 석별형 차트" 쉽게 이해해 보자 : 네이버 블로그

(2) 석별형 (Evening Star)

- 상승 추세에 나타나는 하락 반전 신호로 3개의 캔들로 구성됨

- 첫째 날 : 긴 양봉 → 상승 추세 지속

- 둘째 날 : 작은 몸통(십자형, 도지, 작은 양봉 또는 음봉), 첫날 종가보다 높은 시가 시작(갭업 발생)

- 셋째 날 : 긴 음봉(크면 클 수록 강한 하락 신호)

✔️ 샛별형과 석별형은 셋째날 몸통이 클수록, 거래량이 많을수록 신뢰도 상승

2. 지속 패턴(추세 강화)

1) 상승 삼법(Sideway Up)

- 상승 중에 일시적 조정 후 다시 본 추세 방향 이동

- 긴 양봉(상승) → 2~3개 작은 음봉(조정) → 긴 양봉(재상승)

- 조정 후 추가 상승 가능성 큼

2) 하락 삼법(Sideway Down)

- 하락 중에 일시적 조정 후 다시 본 추세 방향 이동

- 긴 음봉(하락) → 2~3개 작은 양봉(조정) → 긴 음봉(재하락)

- 조정 후 추가 하락 가능성 큼

초보들도 30분만에 익힐 수 있는 차트 분석법 (1. 캔들 분석법 - 단일 캔들 패턴, 도지 캔들, 망치형, 교수형, 역망치형, 유성형)

쇼니쇼닝 — Sun, 23 Feb 2025 00:18:17 +0900

✅ 기본적인 투자 전략

1) 장기 투자 (스윙/포지션 트레이딩)

- 수개월~수년 동안 코인을 보유하는 방식

- 프로젝트의 기술력, 비즈니스 모델 등을 분석하는 펀더멘탈 분석 활용

- 비트코인, 이더리움 같은 주요 코인을 중심으로 투자

2) 단기 투자 (스캘핑/데이 트레이딩)

- 몇 분~몇 시간 단위로 매매하여 빠르게 수익 실현

- 기술적 분석(차트분석)을 활용해 가격 변동성에서 이익 창출

- 거래량이 많은 코인에서 주로 진행

✅ 코인의 차트 분석 방법 (기술적 분석)

1) 캔들 차트 패턴 분석

- 양봉(가격 상승) vs 음봉(가격 하락)

- 도지형 캔들, 망치형, 역망치형, 장대양봉/장대음봉 등 패턴 분석

2) 지지선과 저항선 찾기

- 특정 가격대에서 매수/매도가 많이 발생하는 구간 확인

- 지지선(하락 시 반등하는 지점), 저항선 (상승 시 저항받는 지점) 활용

3) 이동 평균선 (MA, EMA) 활용

- 5일선, 20일선, 60일선 등을 분석하며 추세 파악

- 골든크로스(단기선이 장기선을 상향 돌파) → 상승 신호

- 데드크로스(단기선이 장기선을 하향 돌파) → 하락 신호

4) 보조지표 활용

- RSI (상대강도지수): 과매수(70 이상), 과매도 (30 이하) 상태 확인

- MACD (이동평균수렴/확산): 추세 전환 신호 포착

- 볼린저 밴드: 변동성 판단, 밴드 이탈 시 가격 반전 가능성 고려

오늘은 캔들 분석법, 그 중에서도 1) 단일 캔들 패턴에 대해 먼저 알아보자.

✅ 캔들의 기본 구조

→ 캔들은 시가(Open), 고가(High), 저가(Low), 종가(Close) 4가지 정보로 구성

1) 양봉(초록색 바, 상승 캔들)

- 시가 < 종가 → 상승 마감

- 매수세가 강한 상황

2) 음봉(빨간색 바, 하락 캔들)

- 시가 > 종가 → 하락 마감

- 매도세가 강한 상황

3) 윗꼬리 & 아랫꼬리 의미

- 윗꼬리가 길다 → 상승 압력을 받았으나 매도세가 강함(저항)

- 아랫꼬리가 길다 → 하락 압력을 받았으나 매수세가 강함(지지)

- 꼬리 없음 → 추세 강함

✅ 주요 단일 캔들 패턴

→ 단일 캔들은 시장 심리를 즉각적으로 반영하는 중요한 신호

1) 도지(Doji) 캔들 - 추세 전환 가능성

- 시가와 종가가 거의 같아 십자 형태

* 출처: https://blog.naver.com/enthusiasmlee/222445761988

- 매도와 매수의 힘이 팽팽한 상태

- 시장에 강한 방향성이 없음 → 변동성 증가 가능성

- 위치에 따라 강한 추세 전환 신호로 해석될 수 있음

- 윗 그림자는 매도의 힘을, 아랫 그림자는 매수의 힘을 의미함

* 출처: https://roldstock.com/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BA%94%EB%93%A4-%EB%9C%BB/

- 장대음봉이 나온 뒤 도지형 캔들이 나왔다면

→ 이후 상승 추세로 전환될 확률이 단일 도지캔들이 나왔을 때 보다 높음

- 장대양봉이 나온 뒤 도지형 캔들이 나왔다면

→ 이후 하락 추세로 전환될 확률이 단일 도지캔들이 나왔을 때 보다 높음

(1) Long legged 도지

- 일반 도지캔들 보다 윗 그림자와 아랫 그림자 길이 훨씬 김

- 더욱 강하고 위험한 상황으로 볼 수 있음

(2) 비석형 도지

- 상승 추세에서 비석형 도지가 나오면 이후 하락 추세로 전환될 가능성이 높음

- 특히 윗 그림자가 길면 길수록 하락 전환 확률이 높아짐

* 출처: https://roldstock.com/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BA%94%EB%93%A4-%EB%9C%BB/

(3) 잠자리 도지

- 하락 추세의 바닥에서 많이 볼 수 있음

이후 상승 추세로 전환될 가능성이 높음

* 출처: https://roldstock.com/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BA%94%EB%93%A4-%EB%9C%BB/

(4) Four Price 도지

- 가로 선 하나로 이루어진 캔들

- 시가, 종가, 고가, 저가가 모두 일치하는 캔들

- 점 상한가, 점 하한가 라고도 불림

- 강력한 악재 또는 강력한 호재가 있을 때 볼 수 있음

* 출처: https://roldstock.com/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BA%94%EB%93%A4-%EB%9C%BB/

(5) Northern 도지

- 상승 추세의 고점에서 주로 볼 수 있는 캔들

- 저항 구간에 부딪히거나 과매수 구간에 진입한 상황에서 나왔다면 하락 추세 전환 확률 높음

* 출처: https://roldstock.com/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BA%94%EB%93%A4-%EB%9C%BB/

(6) Southern 도지

- 하락 추세의 저점에서 볼 수 있는 캔들

- 지지 구간에 부딪히거나 과매도 구간에 진입한 상황에서 나왔다면 상승 추세 전환 확률 높음

* 출처: https://roldstock.com/%EB%8F%84%EC%A7%80%EC%BA%94%EB%93%A4-%EB%9C%BB/

(7) 그레이브 스톤 도지

- 상단에 긴 꼬리가 있고 하단에 꼬리가 없거나 매우 짧은 형태

- 상승세에서 반전될 수 있는 약세 신호

(8) 드레곤플라이 도지

- 하단에 긴 꼬리가 있고, 상단에 꼬리가 없거나 매우 짧은 형태

- 하락세에서 반전될 수 있는 강세 신호

2) 망치형 & 교수형 - 반전 신호

- 이 두가지 패턴은 모두 긴 아랫꼬리 + 짧은 몸통을 가짐

(보통 짧은 몸통에 두 배 이상으로 아랫 꼬리가 길고, 윗꼬리는 짧거나 거의 없는 경우)

(1) 망치형

- 하락세가 상당히 진행된 후나 과매도 상태에서 나타날 때 의미있음

- 양봉일 경우에 음봉일 때보다 더 강력한 반전 신호 패턴을 나타냄

* 출처: https://blog.naver.com/hsjeong106/223425930969

(2) 교수형

- 상승세 말미에 출현

- 주가 상승세가 계속되는 가운데 신고가 형성하지만 주가 급등에 따른 경계 심리로 인해 매도세가 크게 늘었다가 다시 주가를 회복하며 장이 마감될 때 만들어지는 모양

- 양봉 보다는 음봉일 때 더 강력한 패턴

* 출처: https://blog.naver.com/hsjeong106/223425930969

- 교수형 패턴이 완성되려면, 추후 하락세에 대한 확인 작업이 필요

(이유: 긴 아랫꼬리가 시장의 상승 여력을 내포하고 있기 때문)

→ 다음 거래일의 종가가 교수형 캔들 몸통보다 낮은지 확인

3) 역망치형 & 유성형

- 두 패턴은 모두 윗꼬리 + 짧은 몸통을 가짐

- 양봉인지 음봉인지 구별할 필요 없음

(1) 역망치형

- 하락 추세의 저점에서 등장

- 하락 추세에서 상승 추세로의 전환을 예고

- 윗 꼬리가 짧을수록, 거래량이 많을 수록 상승 확률이 높아짐

* 출처: 역망치캔들 유성형 캔들 보는법, 의미 - 롤드주식

(2) 유성형

- 주로 상승 추세의 고점에서 주로 등장하며 하락 추세로의 전환을 예고

- 매도 압력이 강해짐 → 하락 가능성

* 출처: 역망치캔들 유성형 캔들 보는법, 의미 - 롤드주식

하락 후 망치형이 역망치형 대비 더 강력한 상승 반전 신호

- 망치형의 긴 아랫꼬리가 매수세가 강했다는 증거

- 역망치형의 긴 윗꼬리는 상승 시도 후 매도세가 눌렀다는 증거

- 망치형은 매도압력이 있었지만 매수세가 완전히 극복한 것

- 역망치형은 매도압력이 여전히 남아 있어 상승 확정이 아님

- 망치형은 종가가 시가보다 높으면 신뢰도 상승

- 역망치형은 다음 캔들이 양봉으로 마감해야 신뢰도 상승

+ 망치형은 (1) 지지선 근처에서 나타날 때, (2) 거래량이 증가할 때, (3) 다음 캔들이 양봉일 때 → 신뢰도 상승

상승 후 유성형이 교수형 대비 더 강력한 하락 반전 신호

- 교수형의 긴 아랫꼬리는 하락 압력이 있지만 매수세가 버텼다는 의미

- 유성형의 긴 윗꼬리는 매수세가 있었지만 결국 매도세가 눌렀다는 의미

- 교수형은 아직 상승세가 유지될 가능성이 있음

- 유성형은 하락 가능성이 매우 큼

- 교수형은 다음캔들이 음봉일 때 신뢰도 상승

- 유성형은 다음 캔들이 음봉이면 하락 신뢰도 매우 높아짐

+ 유성형은 (1) 저항선 근처에서 나타날 때, (2) 거래량이 증가할 때, (3) 다음 캔들이 음봉일 때 → 신뢰도 상승

ISO20022란? / 스테이블 코인, CBDC, 암호화폐의 ISO20022 도입 가능성 / XRP의 ISO20022 도입 가능성

쇼니쇼닝 — Fri, 21 Feb 2025 00:39:27 +0900

✅ ISO20022란?

전 세계 금융기관이 같은 언어로 소통할 수 있도록 만든 국제 표준 메세징 시스템

쉽게 말해, 은행과 금융기관이 돈을 주고받을 때 사용하는 '공통된 언어'

✅ 왜 필요한가?

과거에는 각 나라와 은행이 각자 다른 방식으로 송금 메세지를 보냈음

예를 들면,

미국 은행: "Send $1000 to Account 1234"

일본 은행: "1000ドルをアカウント1234に送る"

독일 은행: " Sende 1000$ an Konto 1234"

이렇게 서로 다른 방식으로 메세지를 보내다 보니,

번역 오류가 발생하고 처리 속도가 느리다는 문제가 있었음

그래서 등장한 것이 ISO20022

이 표준을 사용하면 모든 금융기관이 같은 형식으로 정보를 주고 받을 수 있음

✅ ISO20022 vs. 기존 SWIFT 시스템

항목	기존 SWIFT (MT 메세지)	ISO 20022 (MX 메세지)
메세지 형식	텍스트 기반	XML 기반(더 많은 정보 포함 가능)
데이터 용량	제한적	더 많은 정보 저장 가능
보안성	보안 취약	강화된 보안
처리 속도	2-3일 (느림)	거의 즉시 처리 (빠름)

✅ ISO20022 도입 일정

- 2023년 3월: 전 세계 은행들이 ISO20022로 전환 시작

- 2025년 까지: 모든 국제 금융거래 시스템이 ISO20022로 전환될 예정

→ 정확히는 2025년 11월 22일까지 SWIFT와 공존하며, 이후에는 ISO20022가 단독으로 사용될 예정

✅한국 일정

- 한국은행은 거액결제시스템인 한은금융망에 ISO20022 도입 예정(2026년 말).

- 이를 통해 국가 간 지급결제시스템의 상호 운용성을 강화하고, 국제 표준에 부합하는 금융 인프라 구축 예정

✅ ISO20022와 암호화폐의 관계?

- ISO20022는 금융 메세징 표준이지, 특정 결제 수단(코인, 법정화폐 등)을 강제하는 것이 아님

- 즉, ISO20022를 지원하는 금융 기관들이 암호화폐를 결제 수단으로 채택해야 실제 활용이 가능함

✅ 암호화폐가 사용될 가능성 요소

ISO20022 표준 내에서 암호화폐가 실제로 사용될 확률은 낮지만, 점점 증가할 가능성이 있음

1. 국제 송금 시장에서 필요성

- SWIFT와 같은 기존 국제 송금 시스템은 속도가 느리고 비용이 높음

- XRP 등 ISO20022 준수 코인은 이 문제를 해결할 수 있음

- 하지만 SWIFT 자체도 CBDC (중앙은행 디지털 화폐) 및 자체 블록체인 솔루션을 개발 중이라, 암호화폐가 필수는 아님

* CBDC (Central Bank Digital Currency, 중앙은행 디지털 화폐)

- 중앙은행이 발행하고 관리하는 디지털 화폐

- 특징1: 중앙화된 발행

→ 법정 화폐와 동일한 가치지만 디지털 형태로 발행됨

→ 중앙은행(예: 한국은행, 미국 연방준비은행)이 직접 발행하고 정부의 규제를 따름

-특징2: 법정화폐와 동일한 가치

→ 1:1 비율로 법정화폐와 동일한 가치를 지닌 디지털 화폐로, 현금을 대체할 수 있음

- 특징3: 보안성 및 신뢰성

→ 중앙은행의 보증이 있기 때문에 암호화폐처럼 변동성이 크지 않음

→ 법적 안정성이 보장되어 디지털 통화로서 신뢰성이 높음

- 특징4: 결제 및 송금 시스템에서의 활용 가능성

→ 실시간 결제 시스템, 송금, 국경 간 결제에 매우 적합하게 활용될 수 있음

→ 민간 금융기관과 협업하여 더 효율적인 결제 시스템을 구축할 수 있음

2. 은행 및 금융기관의 암호화폐 도입 여부

- 대형 금융기관(예: JP모건, VISA, 마스터카드 등)이 블록체인 기술 및 암호화폐 도입 검토 중

- 하지만 대부분 스테이블코인 또는 CBDC를 선호하는 경향

* 스테이블 코인과 CBDC의 차이?

- 발행주체

→ (스테이블 코인) 민간기업이나 디지털 화폐 플랫폼에서 발행 하고 관리 (EX: Tether의 USDT, USD Coin의 USDC)

→ (CBDC) 중앙은행에서 발행하고 관리하는 디지털 화폐(EX: 디지털 원화, 디지털 위안화)

- 목적과 사용 용도

→ (스테이블 코인) 주로 민간 시장에서 거래되고, 암호화폐 거래소, 디지털 자산의 저장이나 송금에 사용. 또한 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에서 대출, 담보, 스테이킹 등 다양한 서비스의 기초 자산으로 사용됨.

→ (CBDC) 국가 차원의 결제 시스템과 송금에 사용될 수 있음. 국가가 디지털 법정화폐를 도입하면, 금융 시스템 효율성을 높이고 국제 송금에서도 속도와 비용을 줄일 수 있음. 국가 경제의 통화 정책을 지원하고, 중앙은행의 정책의 실현하는 목적이 있음. 예를 들면, 디지털 위안화는 중국 정보의 통화 정책을 지원하기 위해 개발됨.

- 글로벌 사용성

→ (스테이블 코인) 국제 송금, 암화화폐 거래소, 디지털 자산의 저장 수단으로 매우 유용함. 암호화폐 특성으로 국경을 초월한 송금이 가능하고, 다양한 블록체인 네트워크에 사용될 수 있음.

→ (CBDC) 국가가 발행하고 관리하므로 국내에서의 사용에 초점을 맞추고 있고, 국제적인 사용은 제한적임. 하지만 각국이 CBDC 국제화를 목표로 하는 프로젝트도 진행 중.

3. 정부 규제

- 여러 나라에서 암호화폐 규제를 강화하고 있음

- 특히 CBDC가 각국에서 개발 중이므로, ISO20022 내에서 암호화폐보다 CBDC가 우선 채택될 가능성 높음

✅ 암호화폐가 쓰일 시기?

- 단기(1~3년): 낮음

→ 당장은 은행과 금융기관이 CBDC나 기존 금융 시스템 개선에 집중할 가능성이 높음

- 중기(3~5년): 중간(~30%)

→ 일부 금융 기관이 암호화폐 기반 송금 테스트를 시작할 수 있음

- 장기(5~10년): 증가 가능 (~50% 이상)

→ 금융기관이 블록체인을 더 많이 채택하면, 스테이블코인(USDC 등)이나 ISO20022 호환 암호화폐가 활용될 가능성이 높아짐

→ 특히 국제 송금이나 결제에서 일부 암호화폐가 채택될 수 있음

✅ 스테이블 코인 vs. XRP 같은 암호화폐 차이

항목	스테이블 코인(USDC, USDT 등)	XRP, XLM 같은 ISO20022 호환 코인
가치 안정성	법정화폐와 1:1 연동	시장에서 변동성이 있음
발행 주체	중앙화된 기업(Tether 등)	탈중앙 네트워크(Ripple, Stellar)
규제 위험	정부 규제 강화 가능성 높음	일부 국가에서는 금융기관과 협업 중
거래 속도	빠르지만, 블록체인마다 차이 있음	초고속 송금(3~5초)
수수료	네트워크 따라 다름(이더리움 기반은 높음)	거의 없음
사용 용도	일반 결제 및 디지털 가산 거래	국제 송금 및 금융기관 간 결제

✅ 금융기관이 XRP와 같은 암호화폐를 고려하는 이유?

1) 초고속 국제 송금 가능

- 스테이블 코인은 네트워크마다 속도도 다르고, 이더리움 기반이면 가스비도 비쌈

2) 은행 간 결제 시스템과 연동 쉬움

- XRP와 같은 코인은 이미 여러 금융기관(은행, 송금 서비스 업체 등)과 파트너십을 맺고 있음

3) 스테이블코인은 발행 주체가 중앙화됨(즉, 규제 위험이 큼)

- USDT, USDC 같은 스테이블코인은 기업이 관리하기 때문에 정부 규제에 취약함

- XRP 같은 코인은 탈중앙 네트워크 기반이라 특정 기업에 의해 통제되지 않음

4) 은행이 자체 스테이블코인을 만들려면 비용과 시간이 듦

- CBDC나 은행 자체 스테이블코인을 만들기 위해 시간이 오래 걸리고, 각국 규제를 통과해야 함

- 반면, XRP 같은 암호화폐는 이미 글로벌 네트워크에서 사용이 가능하고, 금융기관 간 결제 표준화가 완료된 상태

✅ 이더리움 기반의 스테이블 코인?

- 많은 스테이블코인(UDST, USDC 등)은 이더리움 블록체인 위에서 발행 됨.

- 예: USDC는 Ethereum 네트워크의 ERC-20 토큰으로 작동하고, 거래할 때 이더리움 네트워크 이용

- 따라서 USDC를 송금하려면 이더리움 가스비를 내야하고, 속도도 이더리움 네트워크 성능에 따라 결정됨

- 하지만, 스테이블코인은 이더리움 뿐만 아니라 다양한 블록체인에서 발행될 수 있음(USDC → Ethereum, Solana, Algorand, Avalanche 등, USDT → Ethereum, Tron, BSC 등)

✅ ISO20022와 XRP의 관계, 왜 중요한가?

ISO20022는 전 세계 금융기관이 같은 어어로 금융 메세지를 주고받을 수 있도록 만든 글로벌 표준.

XRP는 빠르고 저렴한 국제 송금을 목표로 하는 암호화폐로,

리플사가 운영하는 RippleNet은 ISO20022를 준수하는 네트워크 중 하나.

즉, ISO20022가 글로벌 금융 메세징의 새로운 표준이 되면

XRP의 사용 가능성이 더 커질 수 있음.

✅ ISO20022와 호환되는 암호화폐

- XRP (리플)

- XLM (스텔라 루멘)

- ALGO (알고랜드)

- XDC (XinFin 네트워크)

- IOTA (아이오타)

- HBAR (Hedera Hashgraph)

✅ ISO20022 도입이 XRP 가격에 미치는 영향은?

ISO20022 도입이 확대되면, 금융기관이 RippleNet을 통해 XRP를 활용할 가능성이 높아짐.

따라서 XRP 수요가 높아지며 가격 상승 가능성이 높음.

그러나 규제 및 경쟁 코인 등장 등의 변수도 존재할 수 있음.